| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2025/03/07 |
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| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2025/01/22 |
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| 凱基25年期以上美國公債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)-持股明細 資料月份：2025/02 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| T 4 3/4 11/15/53 |
N/A |
8.04 |
-0.02% |
T 2 7/8 05/15/52 |
N/A |
4.50 |
0.00% |
| T 4 5/8 05/15/54 |
N/A |
7.12 |
-1.22% |
T 2 08/15/51 |
N/A |
4.47 |
0.01% |
| T 4 1/4 02/15/54 |
N/A |
6.78 |
-0.03% |
T 1 7/8 02/15/51 |
N/A |
4.39 |
0.01% |
| T 4 1/4 08/15/54 |
N/A |
6.74 |
0.74% |
T 3 08/15/52 |
N/A |
4.35 |
0.00% |
| T 4 1/8 08/15/53 |
N/A |
6.03 |
-0.02% |
T 2 1/4 02/15/52 |
N/A |
4.12 |
0.01% |
| T 4 1/2 11/15/54 |
N/A |
5.54 |
1.75% |
T 1 7/8 11/15/51 |
N/A |
4.05 |
0.01% |
| T 4 11/15/52 |
N/A |
5.41 |
-0.02% |
T 1 5/8 11/15/50 |
N/A |
3.65 |
0.01% |
| T 3 5/8 02/15/53 |
N/A |
5.00 |
-0.02% |
T 1 3/8 08/15/50 |
N/A |
3.44 |
0.01% |
| T 2 3/8 05/15/51 |
N/A |
4.99 |
-0.01% |
T 1 1/4 05/15/50 |
N/A |
2.76 |
0.01% |
| T 3 5/8 05/15/53 |
N/A |
4.97 |
-0.02% |
T 4 5/8 02/15/55 |
N/A |
2.52 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |