請選擇期間
日至
凱基2026到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/03/13 10.8108 0.002 0.02
2025/03/12 10.8088 -0.0026 -0.02
2025/03/11 10.8114 0.0013 0.01
2025/03/10 10.8101 0.0027 0.02
2025/03/07 10.8074 0.0018 0.02
2025/03/06 10.8056 -0.0002 0
2025/03/05 10.8058 0.0009 0.01
2025/03/04 10.8049 0.0033 0.03
2025/03/03 10.8016 0.0068 0.06
2025/02/27 10.7948 0.001 0.01
2025/02/26 10.7938 0.0034 0.03
2025/02/25 10.7904 0.004 0.04
2025/02/24 10.7864 0.0017 0.02
2025/02/21 10.7847 0.003 0.03
2025/02/20 10.7817 0.0034 0.03
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/02/19 10.7783 0.0015 0.01
2025/02/18 10.7768 0.0032 0.03
2025/02/17 10.7736 0.0027 0.03
2025/02/14 10.7709 0.0065 0.06
2025/02/13 10.7644 0.005 0.05
2025/02/12 10.7594 -0.0014 -0.01
2025/02/11 10.7608 0.0012 0.01
2025/02/10 10.7596 0.0052 0.05
2025/02/07 10.7544 -0.0013 -0.01
2025/02/06 10.7557 0.0029 0.03
2025/02/05 10.7528 0.0053 0.05
2025/02/04 10.7475 0.0025 0.02
2025/02/03 10.7450 0.0145 0.14
2025/01/24 10.7305 0.0045 0.04
2025/01/23 10.7260 0.0012 0.01