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1.凱基2026到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2.Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
凱基2026到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.8108
2025/03/13
1.17
0.90
1.21
0.14
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
凱基2026到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
0.43
1.23
2.06
5.11
7.51
4.88
8.22
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(03/13)
0.43
1.23
2.06
5.11
7.51
4.88
8.22
定期定額報酬率(03/13)
0.43
0.91
1.36
2.83
5.33
6.42
1.62
指標指數
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月
報酬率(%)
2025
2024
2
1
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
基金
0.6
0.42
0.23
0.26
-0.02
0.74
0.87
0.81
0.4
0.63
-0.33
0.6
指標指數
0.87
0.53
-1.67
0.97
-2.38
1.4
1.38
2.24
0.87
1.6
-2.37
0.88
差額
-0.27
-0.12
1.9
-0.71
2.36
-0.65
-0.51
-1.43
-0.47
-0.96
2.04
-0.28