| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2025/03/07 |
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| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2025/01/24 |
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| 凱基2026到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-持股明細 資料月份：2025/02 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| AFRFIN 4 3/8 04/17/26 |
N/A |
8.98 |
0.02% |
SUZANO 5 1/2 01/17/27 |
N/A |
4.33 |
0.01% |
| COFIDE 4 3/4 07/15/25 |
N/A |
5.09 |
-0.01% |
PANAMA 7 1/8 01/29/26 |
N/A |
4.20 |
-0.01% |
| SANLTD 3.8 01/08/26 |
N/A |
4.89 |
-0.01% |
BPCLIN 4 05/08/25 |
N/A |
4.11 |
-0.01% |
| HYUELE 1 1/2 01/19/26 |
N/A |
4.81 |
0.01% |
COLOM 4 1/2 01/28/26 |
N/A |
4.11 |
0.00% |
| HYUCAP 1 1/4 02/08/26 |
N/A |
4.39 |
0.01% |
MEX 4 1/8 01/21/26 |
N/A |
4.11 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |