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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/03/13 10.7339 -0.0002 0
2025/03/12 10.7341 -0.002 -0.02
2025/03/11 10.7361 -0.0356 -0.33
2025/03/10 10.7717 0.0349 0.33
2025/03/07 10.7368 0.1171 1.1
2025/03/06 10.6197 -0.0831 -0.78
2025/03/05 10.7028 0.0456 0.43
2025/03/04 10.6572 -0.079 -0.74
2025/03/03 10.7362 0.0582 0.55
2025/02/27 10.6780 -0.086 -0.8
2025/02/26 10.7640 0.004 0.04
2025/02/25 10.7600 0.0185 0.17
2025/02/24 10.7415 -0.0039 -0.04
2025/02/21 10.7454 -0.0165 -0.15
2025/02/20 10.7619 0.0389 0.36
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/02/19 10.7230 -0.0252 -0.23
2025/02/18 10.7482 0.0412 0.38
2025/02/17 10.7070 0.0171 0.16
2025/02/14 10.6899 -0.0085 -0.08
2025/02/13 10.6984 0.0821 0.77
2025/02/12 10.6163 -0.0528 -0.49
2025/02/11 10.6691 0.033 0.31
2025/02/10 10.6361 0.0603 0.57
2025/02/07 10.5758 -0.0424 -0.4
2025/02/06 10.6182 -0.0149 -0.14
2025/02/05 10.6331 0.0529 0.5
2025/02/04 10.5802 0.0009 0.01
2025/02/03 10.5793 -0.0959 -0.9
2025/01/24 10.6752 0.0488 0.46
2025/01/23 10.6264 0.052 0.49