基金持股分佈(依持有類股)
資料日期:2025/03/07
基金持股分佈(依產業)
資料日期:2025/01/31
基金持股分佈(依區域)
資料日期:2025/01/31
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)-持股明細
資料月份:2025/02
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
NEXTERA ENERGY INC N/A 6.64 -0.33% ENTERGY CORP N/A 3.19 0.10%
AMERICAN TOWER CORP N/A 4.64 0.50% NATIONAL GRID PLC N/A 3.14 0.06%
UNION PACIFIC CORP N/A 3.84 -0.06% AENA SME SA N/A 2.96 0.13%
Dominion Energy Inc N/A 3.40 0.18% CANADIAN PACIFIC KAN N/A 2.72 -0.12%
IBERDROLA SA N/A 3.29 0.13% DUKE ENERGY CORP N/A 2.40 N/A
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。