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1.第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
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從年 月 日至 年 月 日
基金 淨值 淨值日期 自今年以來報酬率(%) 年化
標準差(%)		 Sharpe Beta
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)10.73392025/03/132.1413.780.140.46

基金名稱 累積報酬率(%)
一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)0.79 0.30 -6.27 7.41 12.54 7.91 48.42


報酬率類別 一個月(%) 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 五年(%)
單筆申購報酬率(03/13) 0.79 0.3 -6.27 7.41 12.54 7.91 48.42
定期定額報酬率(03/13) 0.79 2.09 -0.89 1.57 6.03 7.07 13.04


指標指數 道瓊全球指數
近一年各月
報酬率(%)		 2025 2024
2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
基金 0.49 0.65 -4.91 -0.74 -3.73 3.54 4.24 5.41 -2.79 6.1 -1.89 3.03
指標指數 -0.8 3.1 -2.66 3.57 -2.2 2.22 2.12 1.84 1.75 3.8 -3.52 2.98
差額 1.28 -2.44 -2.25 -4.31 -1.53 1.32 2.12 3.57 -4.53 2.3 1.63 0.06