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1.日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
2.Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
0.2958
2024/11/26
6.48
3.76
0.54
0.38
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
-0.97
0.61
2.99
8.43
13.03
-10.23
-24.48
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(11/26)
-0.97
0.61
2.99
8.43
13.03
-10.23
-24.48
定期定額報酬率(11/26)
-0.97
-0.34
0.87
3.45
7.16
5.61
-5.73
指標指數
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
基金
-0.2
1.63
0.41
1.35
0.84
2.24
-0.88
0.75
0.43
0.83
2.02
5.5
指標指數
-1.03
1.01
0.85
1.37
0.38
0.33
-1.44
0.54
0.14
-0.41
3.51
3.79
差額
0.83
0.61
-0.44
-0.03
0.46
1.91
0.56
0.21
0.28
1.24
-1.49
1.71