基金名稱 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
基金公司日盛投信
成立日期2015年9月10日基金經理人黃詩紋
基金規模15,880千元(台幣) (2024/10/31)成立時規模
基金類型債券型非投資等級債券型保管銀行合作金庫銀行
單筆最低申購1,000元 定時定額
計價幣別 美元
手續費(%)4.0000贖回費(%)0%
最高管理年費(%)1.6000保管費(%)0.2600
主要投資區域亞洲 風險報酬等級 RR4
投資區域亞洲地區
費用備註上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 
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投資標的(一)本基金投資於中華民國之政府公債、公司債(含次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、承銷中之公司債、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券。(二)本基金投資之外國有價證券，以於中國大陸、香港、澳門、南韓、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、印尼、菲律賓、印度、斯里蘭卡、汶萊、澳洲、科威特、卡達、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國(前述各國以下合稱”亞洲國家”)、美國、英國、德國、法國、盧森堡、俄羅斯、巴西、澤西島、加拿大、荷蘭、瑞士、義大利、西班牙、瑞典、挪威、芬蘭、丹麥、開曼群島、英屬百慕達群島、英屬維爾京群島等國家或地區進行交易，並由國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及符合美國Rule 144A 規定之債券)。
銷售機構中租投顧，鉅亨投顧，三信商業銀行，上海商業儲蓄銀行，中國信託商業銀行，中華郵政股份有限公司，京城商業銀行，保證責任高雄市第三信用合作社，元大商業銀行，兆豐國際商業銀行，凱基(原:萬泰)商業銀行，台北富邦商業銀行，合作金庫銀行，安泰商業銀行，彰化商業銀行，板信商業銀行，玉山商業銀行，王道商業銀行股份有限公司，第一商業銀行，聯邦商業銀行，臺中商業銀行，臺灣土地銀行，臺灣中小企業銀行，臺灣銀行，臺灣新光商業銀行，華泰商業銀行，陽信商業銀行，高雄銀行，元大(原：元大寶來)證券股份有限公司，元富證券股份有限公司，兆豐證券股份有限公司，凱基證券股份有限公司，台中銀(原：台中商銀綜合)證券股份有限公司，國票綜合證券股份有限公司，國泰綜合證券股份有限公司，基富通證券股份有限公司，好好證券股份有限公司，富邦綜合證券股份有限公司，康和綜合證券股份有限公司，永豐金(原：建華)證券股份有限公司，統一綜合證券股份有限公司，群益金鼎證券股份有限公司，臺銀綜合證券股份有限公司，華南永昌綜合證券股份有限公司 
預估贖回款入帳日約 T +

註：
1.T表示投信/基金公司交易日，不一定等於客戶下單日(視各投信/基金公司規定而有不同)，如遇該檔基金暫停報價時，則順延至投信/基金公司恢復報價日起算。
2.入帳天數係以實際基金營業日計算，實際入帳日將可能提前或延後，其中如有暫停報價日或外匯市場休市或其他因素，入帳日將往後順延。
3.「預估贖回款入帳日」遇國內非營業日、外匯市場休假日、不可抗力因素致暫停報價或國外匯款無法準時匯達時，則順延至次一國內營業日處理。客戶不得請求本行依預估贖回款入帳日支付贖回款項。

上述「預估贖回款入帳日」僅供參考，實際入帳日以各基金公司作業為準。