| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2024/11/15 |
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| 基金持股分佈(依產業)
資料日期:2024/10/31 |
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| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/10/31 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份：2024/10 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| 樂天公司 |
N/A |
3.96 |
0.10% |
India Clean Energy Holdings |
N/A |
3.47 |
0.12% |
| IRB INFRASTRUCTURE DEVELOPER |
N/A |
3.74 |
0.05% |
Studio City Finance Ltd |
N/A |
3.32 |
0.07% |
| Japfa |
N/A |
3.64 |
0.14% |
INDIKA ENERGY TBK PT |
N/A |
2.83 |
0.11% |
| PAKUWON JATI TBK PT |
N/A |
3.57 |
0.14% |
JSW Hydro Energy Ltd |
N/A |
2.83 |
0.06% |
| 西部水泥 |
N/A |
3.49 |
0.08% |
Medco Bell Pte Ltd |
N/A |
2.74 |
0.09% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |